金蝶云星辰 | 固定资产期末与总账不平如何处理？

1、原值不平原因：当期新增的固定资产未生成原值凭证。

2、原值不平原因：手工录入了固定资产原值的凭证，但是未新增固定资产卡片。

3、原值不平原因：初始化资产新增后，未录入固定资产的财务初始余额。

4、原值不平原因：固定资产录入了财务初始余额，但是未新增初始化资产。

5、原值不平原因：固定资产生成原值凭证后，有手工修改过凭证上的金额数据或者科目。

6、折旧不平原因：当期未生成计提折旧的凭证。

7、折旧不平原因：固定资产生成折旧凭证后，手工修改过凭证上的金额或者科目。

1、逐期检查，先确认是从哪一期开始对不上的。

2、再从当期找差异，生成凭证界面可以检查固定资产新增凭证是否有全部生成。

3、检查明细账是否有生成错科目的情况。

4、检查固定资产科目是否有明细科目，卡片上固定资产对应科目是否是设置的对应明细科目。

5、如有手工修改凭证或者金额的情况，如果可以反结账，可以反结账至以前期间删除凭证重新用系统生成，为了避免出现修改凭证的问题，可以到系统设置——系统参数——财务参数中，勾选“不允许修改业务系统生成凭证”。